北京煜邦电力技术股份有限公司关于“煜邦转债”可选择回售的第二次提示性公告

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力公告编号：2026-037配资交易费用怎么算

债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于“煜邦转债”可选择回售的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回售价格：100.11元人民币/张（含当期应计利息）

● 回售期：2026年8月14日至2026年8月20日

● 回售资金发放日：2026年8月25日

● 回售期内“煜邦转债”停止转股

● 本次回售不具有强制性

● 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以100.11元人民币/张（含当期应计利息）卖出持有的“煜邦转债”。截至目前，“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开“煜邦转债”2026年第一次债券持有人会议、2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“煜邦转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体“煜邦转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）根据《募集说明书》的规定，“煜邦转债”附加回售条款具体如下：

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

元股证券:ygzq.hk

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“煜邦转债”第四年（2026年7月20日至2027年7月19日）的票面利率为1.60%，计息天数为25天（2026年7月20日至2026年8月13日），利息为100*1.60%*25/365≈0.11元/张，即回售价格为100.11元/张。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示